公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月13日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/05/21-2025/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,381,052 | 26,454,915 |
| 親投資信託受益証券 | 5,230,037,556 | 5,249,722,960 |
| 未収入金 | 1,529,255 | 583,581 |
| 流動資産計 | 5,257,947,863 | 5,276,761,456 |
| 資産の部合計 | 5,257,947,863 | 5,276,761,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,892,815 | － |
| 未払解約金 | 4,366,449 | 1,498,310 |
| 未払受託者報酬 | 35,356 | 1,395 |
| 未払委託者報酬 | 469,691 | 18,597 |
| その他未払費用 | 60,275 | 59,823 |
| 流動負債計 | 7,824,586 | 1,578,125 |
| 負債の部合計 | 7,824,586 | 1,578,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,250,118,789 | 5,270,717,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,488 | 4,465,751 |
| 元本等合計 | 5,250,123,277 | 5,275,183,331 |
| 純資産の部合計 | 5,250,123,277 | 5,275,183,331 |
| 負債・純資産合計 | 5,257,947,863 | 5,276,761,456 |
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