公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,991,072 | 26,000,636 |
| 親投資信託受益証券 | 4,894,595,926 | 4,909,989,108 |
| 未収入金 | 2,049,135 | 273,278 |
| 流動資産計 | 4,922,636,133 | 4,936,263,022 |
| 資産の部合計 | 4,922,636,133 | 4,936,263,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,150,042 | － |
| 未払解約金 | 3,640,933 | 870,823 |
| 未払受託者報酬 | 211,150 | 91,453 |
| 未払委託者報酬 | 2,805,761 | 1,215,423 |
| その他未払費用 | 55,485 | 55,755 |
| 流動負債計 | 16,863,371 | 2,233,454 |
| 負債の部合計 | 16,863,371 | 2,233,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,905,772,103 | 4,920,805,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 659 | 13,223,793 |
| 元本等合計 | 4,905,772,762 | 4,934,029,568 |
| 純資産の部合計 | 4,905,772,762 | 4,934,029,568 |
| 負債・純資産合計 | 4,922,636,133 | 4,936,263,022 |
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