公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月14日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年7月23日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 336,406,472 | 746,808,750 |
| 国債証券 | 3,112,479,203 | 1,860,529,252 |
| 地方債証券 | 4,853,369,743 | 2,905,830,768 |
| 特殊債券 | 2,850,605,025 | 6,157,069,397 |
| 社債券 | 2,316,046,478 | 7,142,516,309 |
| 親投資信託受益証券 | 18,442,004,814 | 11,405,911,901 |
| 未収入金 | － | 5,053,050 |
| 未収利息 | 23,948,017 | 29,449,838 |
| 前払費用 | 20,480,517 | 37,251,673 |
| 流動資産合計 | 31,955,340,269 | 30,290,420,938 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,955,340,269 | 30,290,420,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 204,923,685 | 194,569,704 |
| 未払解約金 | 23,919,709 | 152,971,624 |
| 未払受託者報酬 | 487,708 | 452,881 |
| 未払委託者報酬 | 42,952,104 | 40,474,234 |
| その他未払費用 | 355,170 | 326,289 |
| 流動負債合計 | 272,638,376 | 388,794,732 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 272,638,376 | 388,794,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,682,697,166 | 29,901,599,018 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,727 | 27,188 |
| 元本等合計 | 31,682,701,893 | 29,901,626,206 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,682,701,893 | 29,901,626,206 |
| 負債純資産合計 | 31,955,340,269 | 30,290,420,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
