公社債投信(7月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 746,808,750 | 255,146,609 |
| 国債証券 | 1,860,529,252 | － |
| 地方債証券 | 2,905,830,768 | 863,368,070 |
| 特殊債券 | 6,157,069,397 | 3,572,081,872 |
| 社債券 | 7,142,516,309 | 7,645,738,046 |
| 親投資信託受益証券 | 11,405,911,901 | 16,408,767,851 |
| 未収入金 | 5,053,050 | － |
| 未収利息 | 29,449,838 | 45,797,813 |
| 前払費用 | 37,251,673 | 16,087,155 |
| 流動資産合計 | 30,290,420,938 | 28,806,987,416 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,290,420,938 | 28,806,987,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,569,704 | 129,083,225 |
| 未払解約金 | 152,971,624 | 20,898,616 |
| 未払受託者報酬 | 452,881 | 427,289 |
| 未払委託者報酬 | 40,474,234 | 28,360,494 |
| その他未払費用 | 326,289 | 309,224 |
| 流動負債合計 | 388,794,732 | 179,078,848 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 388,794,732 | 179,078,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,901,599,018 | 28,627,905,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,188 | 3,192 |
| 元本等合計 | 29,901,626,206 | 28,627,908,568 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,901,626,206 | 28,627,908,568 |
| 負債純資産合計 | 30,290,420,938 | 28,806,987,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
