公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年7月21日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 255,146,609 | 3,391,646,491 |
| 地方債証券 | 863,368,070 | 1,357,050,161 |
| 特殊債券 | 3,572,081,872 | 2,317,766,877 |
| 社債券 | 7,645,738,046 | 4,626,320,077 |
| 親投資信託受益証券 | 16,408,767,851 | 15,515,345,868 |
| 未収利息 | 45,797,813 | 42,368,069 |
| 前払費用 | 16,087,155 | 9,835,170 |
| 流動資産合計 | 28,806,987,416 | 27,260,332,713 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,806,987,416 | 27,260,332,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,083,225 | 57,744,464 |
| 未払解約金 | 20,898,616 | 25,222,068 |
| 未払受託者報酬 | 427,289 | 407,433 |
| 未払委託者報酬 | 28,360,494 | 15,558,280 |
| その他未払費用 | 309,224 | 293,391 |
| 流動負債合計 | 179,078,848 | 99,225,636 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 179,078,848 | 99,225,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,627,905,376 | 27,161,083,732 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,192 | 23,345 |
| 元本等合計 | 28,627,908,568 | 27,161,107,077 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,627,908,568 | 27,161,107,077 |
| 負債純資産合計 | 28,806,987,416 | 27,260,332,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
