公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年7月20日-平成24年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,391,646,491 | 1,232,896,888 |
| 地方債証券 | 1,357,050,161 | 1,092,433,456 |
| 特殊債券 | 2,317,766,877 | 2,002,758,828 |
| 社債券 | 4,626,320,077 | 2,302,781,005 |
| 親投資信託受益証券 | 15,515,345,868 | 17,971,325,918 |
| 未収利息 | 42,368,069 | 30,044,961 |
| 前払費用 | 9,835,170 | 697,505 |
| 流動資産合計 | 27,260,332,713 | 24,632,938,561 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,260,332,713 | 24,632,938,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,744,464 | 50,638,457 |
| 未払解約金 | 25,222,068 | 45,187,534 |
| 未払受託者報酬 | 407,433 | 377,941 |
| 未払委託者報酬 | 15,558,280 | 14,186,142 |
| その他未払費用 | 293,391 | 270,314 |
| 流動負債合計 | 99,225,636 | 110,660,388 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 99,225,636 | 110,660,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,161,083,732 | 24,522,255,298 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,345 | 22,875 |
| 元本等合計 | 27,161,107,077 | 24,522,278,173 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,161,107,077 | 24,522,278,173 |
| 負債純資産合計 | 27,260,332,713 | 24,632,938,561 |
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