公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年7月20日-平成25年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月19日 | 2013年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,232,896,888 | 1,153,078,854 |
| 地方債証券 | 1,092,433,456 | 819,271,965 |
| 特殊債券 | 2,002,758,828 | 1,909,743,499 |
| 社債券 | 2,302,781,005 | 302,381,094 |
| 親投資信託受益証券 | 17,971,325,918 | 18,740,143,338 |
| 未収利息 | 30,044,961 | 8,749,828 |
| 前払費用 | 697,505 | 5,069,053 |
| 流動資産合計 | 24,632,938,561 | 22,938,437,631 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,632,938,561 | 22,938,437,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,638,457 | 31,046,096 |
| 未払解約金 | 45,187,534 | 18,223,723 |
| 未払受託者報酬 | 377,941 | 346,435 |
| 未払委託者報酬 | 14,186,142 | 10,091,576 |
| その他未払費用 | 270,314 | 248,805 |
| 流動負債合計 | 110,660,388 | 59,956,635 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 110,660,388 | 59,956,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,522,255,298 | 22,878,479,564 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,875 | 1,432 |
| 元本等合計 | 24,522,278,173 | 22,878,480,996 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,522,278,173 | 22,878,480,996 |
| 負債純資産合計 | 24,632,938,561 | 22,938,437,631 |
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