公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月19日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,153,078,854 | 406,767,970 |
| 地方債証券 | 819,271,965 | 608,669,574 |
| 特殊債券 | 1,909,743,499 | 600,090,190 |
| 社債券 | 302,381,094 | 200,013,288 |
| 親投資信託受益証券 | 18,740,143,338 | 19,792,299,281 |
| 未収利息 | 8,749,828 | 7,991,678 |
| 前払費用 | 5,069,053 | － |
| 流動資産計 | 22,938,437,631 | 21,615,831,981 |
| 資産の部合計 | 22,938,437,631 | 21,615,831,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,046,096 | 26,047,591 |
| 未払解約金 | 18,223,723 | 17,667,725 |
| 未払受託者報酬 | 346,435 | 328,556 |
| 未払委託者報酬 | 10,091,576 | 8,955,352 |
| その他未払費用 | 248,805 | 244,956 |
| 流動負債計 | 59,956,635 | 53,244,180 |
| 負債の部合計 | 59,956,635 | 53,244,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,878,479,564 | 21,562,575,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,432 | 12,037 |
| 元本等合計 | 22,878,480,996 | 21,562,587,801 |
| 純資産の部合計 | 22,878,480,996 | 21,562,587,801 |
| 負債・純資産合計 | 22,938,437,631 | 21,615,831,981 |
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