公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 406,767,970 | 224,398,834 |
| 地方債証券 | 608,669,574 | － |
| 特殊債券 | 600,090,190 | － |
| 社債券 | 200,013,288 | － |
| 親投資信託受益証券 | 19,792,299,281 | 20,304,518,037 |
| 未収入金 | － | 3,470,019 |
| 未収利息 | 7,991,678 | － |
| 流動資産計 | 21,615,831,981 | 20,532,386,890 |
| 資産の部合計 | 21,615,831,981 | 20,532,386,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,047,591 | 17,998,586 |
| 未払解約金 | 17,667,725 | 7,092,490 |
| 未払受託者報酬 | 328,556 | 307,569 |
| 未払委託者報酬 | 8,955,352 | 7,227,577 |
| その他未払費用 | 244,956 | 227,681 |
| 流動負債計 | 53,244,180 | 32,853,903 |
| 負債の部合計 | 53,244,180 | 32,853,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,562,575,764 | 20,499,528,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,037 | 4,097 |
| 元本等合計 | 21,562,587,801 | 20,499,532,987 |
| 純資産の部合計 | 21,562,587,801 | 20,499,532,987 |
| 負債・純資産合計 | 21,615,831,981 | 20,532,386,890 |
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