公社債投信(7月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月20日 至 2014年7月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,419,847 | 502,615 |
| 有価証券売買等損益 | 10,532,437 | 26,872,124 |
| 営業収益合計 | 37,952,284 | 27,374,739 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 328,556 | 307,569 |
| 委託者報酬 | 8,955,352 | 7,227,577 |
| その他費用 | 500,031 | 474,815 |
| 営業費用合計 | 9,783,939 | 8,009,961 |
| 全事業営業利益 | 28,168,345 | 19,364,778 |
| 当期経常利益 | 28,168,345 | 19,364,778 |
| 当年度純利益 | 28,168,345 | 19,364,778 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,037 | 4,097 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,110,149 | 1,374,132 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,110,149 | 1,374,132 |
| 分配金 | 26,047,591 | 17,998,586 |
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