公社債投信(7月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月23日 至 2015年7月21日 | 自 2015年7月22日 至 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 502,615 | 79,143 |
| 有価証券売買等損益 | 26,872,124 | 15,719,308 |
| 営業収益合計 | 27,374,739 | 15,798,451 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 66,869 |
| 受託者報酬 | 307,569 | 285,908 |
| 委託者報酬 | 7,227,577 | 5,397,137 |
| その他費用 | 474,815 | 442,220 |
| 営業費用合計 | 8,009,961 | 6,192,134 |
| 全事業営業利益 | 19,364,778 | 9,606,317 |
| 当期経常利益 | 19,364,778 | 9,606,317 |
| 四半期純利益 | 19,364,778 | 9,606,317 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,097 | 3,724 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,374,132 | 803,933 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,374,132 | 803,933 |
| 分配金 | 17,998,586 | 8,802,757 |
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