公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 224,398,834 | 961,195,769 |
| 親投資信託受益証券 | 20,304,518,037 | 18,160,437,298 |
| 未収入金 | 3,470,019 | 19,084,719 |
| 流動資産計 | 20,532,386,890 | 19,140,717,786 |
| 資産の部合計 | 20,532,386,890 | 19,140,717,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,998,586 | 8,802,757 |
| 未払解約金 | 7,092,490 | 31,099,114 |
| 未払受託者報酬 | 307,569 | 285,908 |
| 未払委託者報酬 | 7,227,577 | 5,397,137 |
| その他未払費用 | 227,681 | 210,902 |
| 流動負債計 | 32,853,903 | 45,795,818 |
| 負債の部合計 | 32,853,903 | 45,795,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,499,528,890 | 19,094,918,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,097 | 3,724 |
| 元本等合計 | 20,499,532,987 | 19,094,921,968 |
| 純資産の部合計 | 20,499,532,987 | 19,094,921,968 |
| 負債・純資産合計 | 20,532,386,890 | 19,140,717,786 |
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