公社債投信(7月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 961,195,769 | 88,650,953 |
| 親投資信託受益証券 | 18,160,437,298 | 17,589,327,586 |
| 未収入金 | 19,084,719 | 14,065,668 |
| 流動資産計 | 19,140,717,786 | 17,692,044,207 |
| 資産の部合計 | 19,140,717,786 | 17,692,044,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,802,757 | － |
| 未払解約金 | 31,099,114 | 30,489,783 |
| 未払受託者報酬 | 285,908 | － |
| 未払委託者報酬 | 5,397,137 | － |
| その他未払費用 | 210,902 | 198,799 |
| 流動負債計 | 45,795,818 | 30,688,582 |
| 負債の部合計 | 45,795,818 | 30,688,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,094,918,244 | 17,662,040,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,724 | -685,230 |
| 元本等合計 | 19,094,921,968 | 17,661,355,625 |
| 純資産の部合計 | 19,094,921,968 | 17,661,355,625 |
| 負債・純資産合計 | 19,140,717,786 | 17,692,044,207 |
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