公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月19日 | 2018年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,810,853 |
| コール・ローン | 88,650,953 | 55,106,653 |
| 親投資信託受益証券 | 17,589,327,586 | 15,856,729,147 |
| 未収入金 | 14,065,668 | 11,614,223 |
| 流動資産計 | 17,692,044,207 | 15,948,260,876 |
| 資産の部合計 | 17,692,044,207 | 15,948,260,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,489,783 | 18,594,235 |
| その他未払費用 | 198,799 | 183,940 |
| 流動負債計 | 30,688,582 | 18,778,175 |
| 負債の部合計 | 30,688,582 | 18,778,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,662,040,855 | 15,933,517,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -685,230 | -4,035,104 |
| 元本等合計 | 17,661,355,625 | 15,929,482,701 |
| 純資産の部合計 | 17,661,355,625 | 15,929,482,701 |
| 負債・純資産合計 | 17,692,044,207 | 15,948,260,876 |
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