公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-令和1年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月19日 | 2019年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,810,853 | － |
| コール・ローン | 55,106,653 | 71,526,171 |
| 親投資信託受益証券 | 15,856,729,147 | 14,198,831,059 |
| 未収入金 | 11,614,223 | 3,601,162 |
| 流動資産計 | 15,948,260,876 | 14,273,958,392 |
| 資産の部合計 | 15,948,260,876 | 14,273,958,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,594,235 | 9,980,633 |
| その他未払費用 | 183,940 | 160,167 |
| 流動負債計 | 18,778,175 | 10,140,800 |
| 負債の部合計 | 18,778,175 | 10,140,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,933,517,805 | 14,266,393,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,035,104 | -2,575,543 |
| 元本等合計 | 15,929,482,701 | 14,263,817,592 |
| 純資産の部合計 | 15,929,482,701 | 14,263,817,592 |
| 負債・純資産合計 | 15,948,260,876 | 14,273,958,392 |
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