剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年7月20日至平成26年1月19日	当中間計算期間自平成26年7月23日至平成27年1月22日
中間純利益		17,849,046	12,640,987
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,432	12,037
剰余金減少額又は欠損金増加額		347,002	230,327
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	347,002	230,327
中間剰余金又は中間欠損金(△)		17,503,476	12,422,697

2015/04/15 9:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	177,721,986,992	182,958,960,300
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,852,935,157	8,211,887,981

2015/04/15 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/04/15 9:10