公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 406,767,970 | 257,319,313 |
| 地方債証券 | 608,669,574 | － |
| 特殊債券 | 600,090,190 | － |
| 社債券 | 200,013,288 | － |
| 親投資信託受益証券 | 19,792,299,281 | 22,016,044,007 |
| 未収入金 | － | 5,221,162 |
| 未収利息 | 7,991,678 | － |
| 流動資産計 | 21,615,831,981 | 22,278,584,482 |
| 資産の部合計 | 21,615,831,981 | 22,278,584,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,047,591 | － |
| 未払解約金 | 17,667,725 | 21,782,993 |
| 未払受託者報酬 | 328,556 | 160,168 |
| 未払委託者報酬 | 8,955,352 | 2,163,846 |
| その他未払費用 | 244,956 | 247,134 |
| 流動負債計 | 53,244,180 | 24,354,141 |
| 負債の部合計 | 53,244,180 | 24,354,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,562,575,764 | 22,241,807,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,037 | 12,422,697 |
| 元本等合計 | 21,562,587,801 | 22,254,230,341 |
| 純資産の部合計 | 21,562,587,801 | 22,254,230,341 |
| 負債・純資産合計 | 21,615,831,981 | 22,278,584,482 |
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