公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 224,398,834 | 204,295,755 |
| 親投資信託受益証券 | 20,304,518,037 | 20,456,329,809 |
| 未収入金 | 3,470,019 | 8,912,414 |
| 流動資産計 | 20,532,386,890 | 20,669,537,978 |
| 資産の部合計 | 20,532,386,890 | 20,669,537,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,998,586 | － |
| 未払解約金 | 7,092,490 | 15,380,211 |
| 未払受託者報酬 | 307,569 | 149,432 |
| 未払委託者報酬 | 7,227,577 | 1,994,762 |
| その他未払費用 | 227,681 | 230,557 |
| 流動負債計 | 32,853,903 | 17,754,962 |
| 負債の部合計 | 32,853,903 | 17,754,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,499,528,890 | 20,644,237,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,097 | 7,545,150 |
| 元本等合計 | 20,499,532,987 | 20,651,783,016 |
| 純資産の部合計 | 20,499,532,987 | 20,651,783,016 |
| 負債・純資産合計 | 20,532,386,890 | 20,669,537,978 |
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