公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 961,195,769 | 389,964,235 |
| 親投資信託受益証券 | 18,160,437,298 | 19,093,423,258 |
| 未収入金 | 19,084,719 | 4,461,868 |
| 流動資産計 | 19,140,717,786 | 19,487,849,361 |
| 資産の部合計 | 19,140,717,786 | 19,487,849,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,802,757 | － |
| 未払解約金 | 31,099,114 | 15,894,222 |
| 未払受託者報酬 | 285,908 | － |
| 未払委託者報酬 | 5,397,137 | － |
| その他未払費用 | 210,902 | 216,735 |
| 流動負債計 | 45,795,818 | 16,110,957 |
| 負債の部合計 | 45,795,818 | 16,110,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,094,918,244 | 19,470,343,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,724 | 1,394,977 |
| 元本等合計 | 19,094,921,968 | 19,471,738,404 |
| 純資産の部合計 | 19,094,921,968 | 19,471,738,404 |
| 負債・純資産合計 | 19,140,717,786 | 19,487,849,361 |
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