剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年7月23日至平成27年1月22日	当中間計算期間自平成27年7月22日至平成28年1月21日
中間純利益		12,640,987	7,736,949
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,037	4,097
剰余金減少額又は欠損金増加額		230,327	195,896
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	230,327	195,896
中間剰余金又は中間欠損金(△)		12,422,697	7,545,150

2016/04/14 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	175,683,225,494	170,570,553,183
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,986,342,159	7,845,829,627

2016/04/14 9:01