剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年7月22日至平成28年1月21日	当中間計算期間自平成28年7月20日至平成29年1月19日
中間純利益		7,736,949	1,473,247
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,097	3,724
剰余金減少額又は欠損金増加額		195,896	81,994
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,896	81,994
中間剰余金又は中間欠損金(△)		7,545,150	1,394,977

2017/04/12 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	157,112,244,569	156,200,048,334
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,278,785,178	7,245,517,948

2017/04/12 9:01