剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第56期自平成28年7月20日至平成29年7月19日	第57期自平成29年7月20日至平成30年7月19日
当期純損失(△)		△560,322	△3,781,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,724	△685,230
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	431,530
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	431,530
剰余金減少額又は欠損金増加額		128,632	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,632	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△685,230	△4,035,104

2018/10/12 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第56期自 平成28年7月20日至 平成29年7月19日	第57期自 平成29年7月20日至 平成30年7月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/10/12 9:04

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	151,766,151,088	139,508,458,687
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,022,099,914	6,437,160,468

2018/10/12 9:04