公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-平成31年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月19日 | 2019年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,810,853 | 656,925 |
| コール・ローン | 55,106,653 | 77,883,103 |
| 親投資信託受益証券 | 15,856,729,147 | 15,592,649,392 |
| 未収入金 | 11,614,223 | 2,421,563 |
| 流動資産計 | 15,948,260,876 | 15,673,610,983 |
| 資産の部合計 | 15,948,260,876 | 15,673,610,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,594,235 | 12,498,663 |
| 未払利息 | － | 184 |
| その他未払費用 | 183,940 | 177,110 |
| 流動負債計 | 18,778,175 | 12,675,957 |
| 負債の部合計 | 18,778,175 | 12,675,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,933,517,805 | 15,665,099,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,035,104 | -4,164,758 |
| 元本等合計 | 15,929,482,701 | 15,660,935,026 |
| 純資産の部合計 | 15,929,482,701 | 15,660,935,026 |
| 負債・純資産合計 | 15,948,260,876 | 15,673,610,983 |
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