公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月19日 | 2020年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,526,171 | 73,181,396 |
| 親投資信託受益証券 | 14,198,831,059 | 14,521,079,627 |
| 未収入金 | 3,601,162 | 10,238,657 |
| 流動資産計 | 14,273,958,392 | 14,604,499,680 |
| 資産の部合計 | 14,273,958,392 | 14,604,499,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,980,633 | 15,693,203 |
| 未払利息 | － | 68 |
| その他未払費用 | 160,167 | 164,287 |
| 流動負債計 | 10,140,800 | 15,857,558 |
| 負債の部合計 | 10,140,800 | 15,857,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,266,393,135 | 14,591,464,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,575,543 | -2,822,873 |
| 元本等合計 | 14,263,817,592 | 14,588,642,122 |
| 純資産の部合計 | 14,263,817,592 | 14,588,642,122 |
| 負債・純資産合計 | 14,273,958,392 | 14,604,499,680 |
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