公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月13日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,798,111 | 68,977,682 |
| 親投資信託受益証券 | 13,460,726,344 | 13,688,900,452 |
| 未収入金 | 1,360,508 | 7,630,866 |
| 流動資産計 | 13,529,884,963 | 13,765,509,000 |
| 資産の部合計 | 13,529,884,963 | 13,765,509,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,670,587 | 9,581,918 |
| その他未払費用 | 153,966 | 155,207 |
| 流動負債計 | 3,824,553 | 9,737,125 |
| 負債の部合計 | 3,824,553 | 9,737,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,528,838,593 | 13,758,763,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,778,183 | -2,991,702 |
| 元本等合計 | 13,526,060,410 | 13,755,771,875 |
| 純資産の部合計 | 13,526,060,410 | 13,755,771,875 |
| 負債・純資産合計 | 13,529,884,963 | 13,765,509,000 |
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