公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月12日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,561,455 | 64,114,271 |
| 親投資信託受益証券 | 12,615,641,962 | 12,718,338,099 |
| 未収入金 | 5,452,956 | 12,397,363 |
| 流動資産計 | 12,684,656,373 | 12,794,849,733 |
| 資産の部合計 | 12,684,656,373 | 12,794,849,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,460,320 | 19,221,444 |
| その他未払費用 | 143,084 | 144,758 |
| 流動負債計 | 9,603,404 | 19,366,202 |
| 負債の部合計 | 9,603,404 | 19,366,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,676,777,626 | 12,777,372,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,724,657 | -1,889,021 |
| 元本等合計 | 12,675,052,969 | 12,775,483,531 |
| 純資産の部合計 | 12,675,052,969 | 12,775,483,531 |
| 負債・純資産合計 | 12,684,656,373 | 12,794,849,733 |
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