公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,641,153 | 58,340,426 |
| 親投資信託受益証券 | 11,440,013,307 | 11,571,858,859 |
| 未収入金 | 5,064,789 | 12,140,165 |
| 流動資産計 | 11,502,719,249 | 11,642,339,450 |
| 資産の部合計 | 11,502,719,249 | 11,642,339,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,652,535 | 13,111,834 |
| その他未払費用 | 132,444 | 131,571 |
| 流動負債計 | 7,784,979 | 13,243,405 |
| 負債の部合計 | 7,784,979 | 13,243,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,496,718,094 | 11,629,946,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,783,824 | -850,256 |
| 元本等合計 | 11,494,934,270 | 11,629,096,045 |
| 純資産の部合計 | 11,494,934,270 | 11,629,096,045 |
| 負債・純資産合計 | 11,502,719,249 | 11,642,339,450 |
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