公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月12日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月19日 | 2024年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,144,367 | 54,126,978 |
| 親投資信託受益証券 | 10,739,099,037 | 10,740,177,777 |
| 未収入金 | 12,180,759 | 7,137,484 |
| 流動資産計 | 10,805,424,163 | 10,801,442,239 |
| 資産の部合計 | 10,805,424,163 | 10,801,442,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,866,698 | － |
| 未払解約金 | 12,959,665 | 11,943,342 |
| 未払受託者報酬 | 21,343 | － |
| 未払委託者報酬 | 283,562 | － |
| その他未払費用 | 121,933 | 122,373 |
| 流動負債計 | 15,253,201 | 12,065,715 |
| 負債の部合計 | 15,253,201 | 12,065,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,790,164,666 | 10,786,431,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,296 | 2,945,179 |
| 元本等合計 | 10,790,170,962 | 10,789,376,524 |
| 純資産の部合計 | 10,790,170,962 | 10,789,376,524 |
| 負債・純資産合計 | 10,805,424,163 | 10,801,442,239 |
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