公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月11日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/20-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月19日 | 2025年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,051,914 | 50,622,156 |
| 親投資信託受益証券 | 9,917,952,942 | 9,890,118,519 |
| 未収入金 | 6,968,715 | 2,084,053 |
| 未収利息 | － | 656 |
| 流動資産計 | 9,974,973,571 | 9,942,825,384 |
| 資産の部合計 | 9,974,973,571 | 9,942,825,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,310,977 | － |
| 未払解約金 | 13,220,892 | 6,289,084 |
| 未払受託者報酬 | 76,780 | 61,293 |
| 未払委託者報酬 | 1,020,029 | 814,452 |
| その他未払費用 | 113,317 | 113,142 |
| 流動負債計 | 20,741,995 | 7,277,971 |
| 負債の部合計 | 20,741,995 | 7,277,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,954,223,973 | 9,925,104,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,603 | 10,442,650 |
| 元本等合計 | 9,954,231,576 | 9,935,547,413 |
| 純資産の部合計 | 9,954,231,576 | 9,935,547,413 |
| 負債・純資産合計 | 9,974,973,571 | 9,942,825,384 |
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