負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「公社債投信マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		145,945,619,155	130,238,999,647
負債純資産合計		157,022,058,786	137,781,497,551

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年7月19日現在2019年7月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託2,537,621,081-コール・ローン5,636,235,1706,656,662,412地方債証券7,692,033,33414,543,973,076特殊債券14,017,904,0526,020,264,419社債券55,952,127,08567,667,186,660その他有価証券※270,028,587,41942,619,788,676現先取引勘定999,997,780-未収利息110,930,443194,896,159前払費用46,622,42278,726,149流動資産合計157,022,058,786137,781,497,551資産合計157,022,058,786137,781,497,551負債の部流動負債未払金10,999,941,2037,528,621,824未払解約金76,297,06313,856,326その他未払費用201,36519,754流動負債合計11,076,439,6317,542,497,904負債合計11,076,439,6317,542,497,904純資産の部元本等元本※1139,508,458,687124,493,085,193剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,437,160,4685,745,914,454元本等合計145,945,619,155130,238,999,647純資産合計145,945,619,155130,238,999,647負債純資産合計157,022,058,786137,781,497,551e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年7月20日
至 2019年7月19日有価証券の評価基準及び評価方法地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券個別法に基づき、時価で評価しております。

2019/10/11 9:54