剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第57期自2017年7月20日至2018年7月19日	第58期自2018年7月20日至2019年7月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,781,404	974,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△685,230	△4,035,104
剰余金増加額又は欠損金減少額		431,530	783,481
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	431,530	783,481
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	298,094
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	298,094
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,035,104	△2,575,543

2019/10/11 9:54

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	12,231	12,606	39,276
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△11,532	△11,532	△11,532
	当期純利益	-	-	-	12,670	12,670	12,670
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△11,532
	当期純利益	-	-	12,670

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

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#3 注記表（連結）

2018年7月19日現在第58期
2019年7月19日現在1.※1期首元本額17,662,040,855円15,933,517,805円期中追加設定元本額1,120,414,188円993,629,529円期中一部解約元本額2,848,937,238円2,660,754,199円2.計算期間末日における受益権の総数15,933,517,805口14,266,393,135口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,035,104円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,575,543円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第57期自 2017年7月20日至 2018年7月19日	第58期自 2018年7月20日至 2019年7月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第57期
自 2017年7月20日

2019/10/11 9:54

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,850					13,052
				利益剰余金合計					14,225					13,426

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/10/11 9:54

#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「公社債投信マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	139,508,458,687	124,493,085,193
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,437,160,468	5,745,914,454

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年7月19日現在2019年7月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託2,537,621,081-コール・ローン5,636,235,1706,656,662,412地方債証券7,692,033,33414,543,973,076特殊債券14,017,904,0526,020,264,419社債券55,952,127,08567,667,186,660その他有価証券※270,028,587,41942,619,788,676現先取引勘定999,997,780-未収利息110,930,443194,896,159前払費用46,622,42278,726,149流動資産合計157,022,058,786137,781,497,551資産合計157,022,058,786137,781,497,551負債の部流動負債未払金10,999,941,2037,528,621,824未払解約金76,297,06313,856,326その他未払費用201,36519,754流動負債合計11,076,439,6317,542,497,904負債合計11,076,439,6317,542,497,904純資産の部元本等元本※1139,508,458,687124,493,085,193剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,437,160,4685,745,914,454元本等合計145,945,619,155130,238,999,647純資産合計145,945,619,155130,238,999,647負債純資産合計157,022,058,786137,781,497,551e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年7月20日
至 2019年7月19日有価証券の評価基準及び評価方法地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券個別法に基づき、時価で評価しております。

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