公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,798,111 | 63,561,455 |
| 親投資信託受益証券 | 13,460,726,344 | 12,615,641,962 |
| 未収入金 | 1,360,508 | 5,452,956 |
| 流動資産計 | 13,529,884,963 | 12,684,656,373 |
| 資産の部合計 | 13,529,884,963 | 12,684,656,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,670,587 | 9,460,320 |
| その他未払費用 | 153,966 | 143,084 |
| 流動負債計 | 3,824,553 | 9,603,404 |
| 負債の部合計 | 3,824,553 | 9,603,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,528,838,593 | 12,676,777,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,778,183 | -1,724,657 |
| 元本等合計 | 13,526,060,410 | 12,675,052,969 |
| 純資産の部合計 | 13,526,060,410 | 12,675,052,969 |
| 負債・純資産合計 | 13,529,884,963 | 12,684,656,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
