公社債投信(7月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,561,455 | 57,641,153 |
| 親投資信託受益証券 | 12,615,641,962 | 11,440,013,307 |
| 未収入金 | 5,452,956 | 5,064,789 |
| 流動資産計 | 12,684,656,373 | 11,502,719,249 |
| 資産の部合計 | 12,684,656,373 | 11,502,719,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,460,320 | 7,652,535 |
| その他未払費用 | 143,084 | 132,444 |
| 流動負債計 | 9,603,404 | 7,784,979 |
| 負債の部合計 | 9,603,404 | 7,784,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,676,777,626 | 11,496,718,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,724,657 | -1,783,824 |
| 元本等合計 | 12,675,052,969 | 11,494,934,270 |
| 純資産の部合計 | 12,675,052,969 | 11,494,934,270 |
| 負債・純資産合計 | 12,684,656,373 | 11,502,719,249 |
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