公社債投信(7月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,641,153 | 54,144,367 |
| 親投資信託受益証券 | 11,440,013,307 | 10,739,099,037 |
| 未収入金 | 5,064,789 | 12,180,759 |
| 流動資産計 | 11,502,719,249 | 10,805,424,163 |
| 資産の部合計 | 11,502,719,249 | 10,805,424,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,866,698 |
| 未払解約金 | 7,652,535 | 12,959,665 |
| 未払受託者報酬 | － | 21,343 |
| 未払委託者報酬 | － | 283,562 |
| その他未払費用 | 132,444 | 121,933 |
| 流動負債計 | 7,784,979 | 15,253,201 |
| 負債の部合計 | 7,784,979 | 15,253,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,496,718,094 | 10,790,164,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,783,824 | 6,296 |
| 元本等合計 | 11,494,934,270 | 10,790,170,962 |
| 純資産の部合計 | 11,494,934,270 | 10,790,170,962 |
| 負債・純資産合計 | 11,502,719,249 | 10,805,424,163 |
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