公社債投信(7月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月20日 至 2022年7月19日 | 自 2022年7月20日 至 2023年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14 | 20 |
| 有価証券売買等損益 | -126 | 4,344,503 |
| 営業収益合計 | -112 | 4,344,523 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,439 | 22,358 |
| 受託者報酬 | － | 21,343 |
| 委託者報酬 | － | 283,562 |
| その他費用 | 277,202 | 253,504 |
| 営業費用合計 | 291,641 | 580,767 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -291,753 | 3,763,756 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -291,753 | 3,763,756 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -291,753 | 3,763,756 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,783,824 | 6,296 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 297,948 | 8,589 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 297,948 | 8,589 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,362 | 115,527 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,362 | 115,527 |
| 分配金 | － | 1,866,698 |
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