公社債投信(7月号)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月20日 至 2023年7月19日 | 自 2023年7月20日 至 2024年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20 | 13,566 |
| 有価証券売買等損益 | 4,344,503 | 8,029,049 |
| 営業収益合計 | 4,344,523 | 8,042,615 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,358 | 9,108 |
| 受託者報酬 | 21,343 | 76,780 |
| 委託者報酬 | 283,562 | 1,020,029 |
| その他費用 | 253,504 | 235,690 |
| 営業費用合計 | 580,767 | 1,341,607 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,763,756 | 6,701,008 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,763,756 | 6,701,008 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,763,756 | 6,701,008 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,296 | 7,603 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,589 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,589 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,527 | 388,724 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 388,724 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,527 | － |
| 分配金 | 1,866,698 | 6,310,977 |
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