公社債投信(7月号)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月19日 | 2024年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,144,367 | 50,051,914 |
| 親投資信託受益証券 | 10,739,099,037 | 9,917,952,942 |
| 未収入金 | 12,180,759 | 6,968,715 |
| 流動資産計 | 10,805,424,163 | 9,974,973,571 |
| 資産の部合計 | 10,805,424,163 | 9,974,973,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,866,698 | 6,310,977 |
| 未払解約金 | 12,959,665 | 13,220,892 |
| 未払受託者報酬 | 21,343 | 76,780 |
| 未払委託者報酬 | 283,562 | 1,020,029 |
| その他未払費用 | 121,933 | 113,317 |
| 流動負債計 | 15,253,201 | 20,741,995 |
| 負債の部合計 | 15,253,201 | 20,741,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,790,164,666 | 9,954,223,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,296 | 7,603 |
| 元本等合計 | 10,790,170,962 | 9,954,231,576 |
| 純資産の部合計 | 10,790,170,962 | 9,954,231,576 |
| 負債・純資産合計 | 10,805,424,163 | 9,974,973,571 |
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