剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第63期自2023年7月20日至2024年7月19日	第64期自2024年7月20日至2025年7月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		6,701,008	25,722,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,296	7,603
剰余金減少額又は欠損金増加額		388,724	1,488,150
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	388,724	1,488,150
分配金		※16,310,977	※124,235,608
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,603	6,015

2025/10/15 9:18

#2 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2025年7月19日、その翌日及びその翌々日が休日のため、当計算期間末日を2025年7月22日としております。このため、当計算期間は368日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第63期 2024年7月19日現在第64期 2025年7月22日現在1.※1期首元本額10,790,164,666円9,954,223,973円期中追加設定元本額546,868,913円515,113,102円期中一部解約元本額1,382,809,606円1,323,824,583円2.計算期間末日における受益権の総数9,954,223,973口9,145,512,492口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第63期 自2023年7月20日 至2024年7月19日第64期 自2024年7月20日 至2025年7月22日※1分配金の計算過程計算期間末における純資産額の元本超過額6,318,580円を分配対象額として6,310,977円(1万口当たり6.34円)を分配金額としております。計算期間末における純資産額の元本超過額24,241,623円を分配対象額として24,235,608円(1万口当たり26.50円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/15 9:18

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年7月19日現在 金 額 (円)	2025年7月22日現在 金 額 (円)
元本	※1	89,806,844,411	82,688,735,874
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,267,465,001	4,228,599,108

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年7月19日現在 金 額 (円)2025年7月22日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン25,468,316,2239,784,458,755国債証券-17,987,168,288地方債証券15,538,844,65412,274,947,056特殊債券12,735,742,0557,070,610,120社債券38,294,059,69737,758,494,160その他有価証券※21,999,355,9241,998,250,353未収利息70,079,88461,079,308前払費用4,507,68912,013,860流動資産合計94,110,906,12686,947,021,900資産合計94,110,906,12686,947,021,900負債の部流動負債未払解約金36,596,71429,686,918流動負債合計36,596,71429,686,918負債合計36,596,71429,686,918純資産の部元本等元本※189,806,844,41182,688,735,874剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,267,465,0014,228,599,108元本等合計94,074,309,41286,917,334,982純資産合計94,074,309,41286,917,334,982負債純資産合計94,110,906,12686,947,021,900注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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