公社債投信(7月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/20-2025/07/22)

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【提出】: 2025/10/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第63期自 2023年7月20日至 2024年7月19日	第64期自 2024年7月20日至 2025年7月22日
営業収益
	受取利息	13,566	177,547
	有価証券売買等損益	8,029,049	33,189,819
	営業収益合計	8,042,615	33,367,366
営業費用
	支払利息	9,108	-
	受託者報酬	76,780	519,794
	委託者報酬	1,020,029	6,906,649
	その他費用	235,690	218,753
	営業費用合計	1,341,607	7,645,196
営業利益又は営業損失(△)		6,701,008	25,722,170
経常利益又は経常損失(△)		6,701,008	25,722,170
当期純利益又は当期純損失(△)		6,701,008	25,722,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,296	7,603
剰余金減少額又は欠損金増加額		388,724	1,488,150
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	388,724	1,488,150
分配金		※1 6,310,977	※1 24,235,608
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,603	6,015

開示資料

決算

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