- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第62期 自 2022年7月20日 至 2023年7月19日 | 第63期 自 2023年7月20日 至 2024年7月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 20 | 13,566 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,344,503 | 8,029,049 | |
| 営業収益合計 | 4,344,523 | 8,042,615 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 22,358 | 9,108 | |
| 受託者報酬 | 21,343 | 76,780 | |
| 委託者報酬 | 283,562 | 1,020,029 | |
| その他費用 | 253,504 | 235,690 | |
| 営業費用合計 | 580,767 | 1,341,607 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,763,756 | 6,701,008 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,763,756 | 6,701,008 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,763,756 | 6,701,008 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,783,824 | 6,296 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,589 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,589 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,527 | 388,724 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 388,724 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,527 | - | |
| 分配金 | ※1 1,866,698 | ※1 6,310,977 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,296 | 7,603 | |
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