公社債投信(7月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第53期自平成25年7月20日至平成26年7月22日	第54期自平成26年7月23日至平成27年7月21日
営業収益
	受取利息	27,419,847	502,615
	有価証券売買等損益	10,532,437	26,872,124
	営業収益合計	37,952,284	27,374,739
営業費用
	受託者報酬	328,556	307,569
	委託者報酬	8,955,352	7,227,577
	その他費用	500,031	474,815
	営業費用合計	9,783,939	8,009,961
営業利益		28,168,345	19,364,778
経常利益		28,168,345	19,364,778
当期純利益		28,168,345	19,364,778
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,432	12,037
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,110,149	1,374,132
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,110,149	1,374,132
分配金		※1 26,047,591	※1 17,998,586
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,037	4,097

開示資料

決算

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