- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/07/23-2026/07/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第64期 自 2024年7月20日 至 2025年7月22日 | 第65期 自 2025年7月23日 至 2026年7月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 177,547 | 463,933 | |
| 有価証券売買等損益 | 33,189,819 | 73,716,723 | |
| 営業収益合計 | 33,367,366 | 74,180,656 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 519,794 | 1,291,726 | |
| 委託者報酬 | 6,906,649 | 17,162,562 | |
| その他費用 | 218,753 | 199,037 | |
| 営業費用合計 | 7,645,196 | 18,653,325 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 25,722,170 | 55,527,331 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 25,722,170 | 55,527,331 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 25,722,170 | 55,527,331 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,603 | 6,015 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,488,150 | 3,289,211 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,488,150 | 3,289,211 | |
| 分配金 | ※1 24,235,608 | ※1 52,240,455 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,015 | 3,680 | |
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