公社債投信(7月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)

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【提出】: 2020/10/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第58期自 2018年7月20日至 2019年7月19日	第59期自 2019年7月20日至 2020年7月20日
営業収益
	受取利息	14	271
	有価証券売買等損益	1,370,463	△ 4,286
	営業収益合計	1,370,477	△ 4,015
営業費用
	支払利息	54,876	31,635
	その他費用	341,427	318,595
	営業費用合計	396,303	350,230
営業利益又は営業損失(△)		974,174	△ 354,245
経常利益又は経常損失(△)		974,174	△ 354,245
当期純利益又は当期純損失(△)		974,174	△ 354,245
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 4,035,104	△ 2,575,543
剰余金増加額又は欠損金減少額		783,481	339,313
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	783,481	339,313
剰余金減少額又は欠損金増加額		298,094	187,708
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	298,094	187,708
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,575,543	△ 2,778,183

開示資料

決算

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