公社債投信(7月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)

【提出】: 2014/10/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第52期自平成24年7月20日至平成25年7月19日	第53期自平成25年7月20日至平成26年7月22日
営業収益
	受取利息	20,229,847	27,419,847
	有価証券売買等損益	24,361,994	10,532,437
	営業収益合計	44,591,841	37,952,284
営業費用
	受託者報酬	346,435	328,556
	委託者報酬	10,091,576	8,955,352
	その他費用	520,153	500,031
	営業費用合計	10,958,164	9,783,939
営業利益		33,633,677	28,168,345
経常利益		33,633,677	28,168,345
当期純利益		33,633,677	28,168,345
期首剰余金又は期首欠損金(△)		22,875	1,432
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,609,024	2,110,149
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,609,024	2,110,149
分配金		※1 31,046,096	※1 26,047,591
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,432	12,037

開示資料

決算

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