公社債投信(7月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)

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【提出】: 2021/10/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第59期自 2019年7月20日至 2020年7月20日	第60期自 2020年7月21日至 2021年7月19日
営業収益
	受取利息	271	152
	有価証券売買等損益	△ 4,286	1,308,283
	営業収益合計	△ 4,015	1,308,435
営業費用
	支払利息	31,635	19,151
	その他費用	318,595	298,678
	営業費用合計	350,230	317,829
営業利益又は営業損失(△)		△ 354,245	990,606
経常利益又は経常損失(△)		△ 354,245	990,606
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 354,245	990,606
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,575,543	△ 2,778,183
剰余金増加額又は欠損金減少額		339,313	213,833
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	339,313	213,833
剰余金減少額又は欠損金増加額		187,708	150,913
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	187,708	150,913
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,778,183	△ 1,724,657

開示資料

決算

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