公社債投信(7月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

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【提出】: 2016/10/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第54期自平成26年7月23日至平成27年7月21日	第55期自平成27年7月22日至平成28年7月19日
営業収益
	受取利息	502,615	79,143
	有価証券売買等損益	26,872,124	15,719,308
	営業収益合計	27,374,739	15,798,451
営業費用
	支払利息	-	66,869
	受託者報酬	307,569	285,908
	委託者報酬	7,227,577	5,397,137
	その他費用	474,815	442,220
	営業費用合計	8,009,961	6,192,134
営業利益		19,364,778	9,606,317
経常利益		19,364,778	9,606,317
当期純利益		19,364,778	9,606,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,037	4,097
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,374,132	803,933
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,374,132	803,933
分配金		※1 17,998,586	※1 8,802,757
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,097	3,724

開示資料

決算

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