- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第54期 自 平成26年7月23日 至 平成27年7月21日 | 第55期 自 平成27年7月22日 至 平成28年7月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 502,615 | 79,143 | |
| 有価証券売買等損益 | 26,872,124 | 15,719,308 | |
| 営業収益合計 | 27,374,739 | 15,798,451 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 66,869 | |
| 受託者報酬 | 307,569 | 285,908 | |
| 委託者報酬 | 7,227,577 | 5,397,137 | |
| その他費用 | 474,815 | 442,220 | |
| 営業費用合計 | 8,009,961 | 6,192,134 | |
| 営業利益 | 19,364,778 | 9,606,317 | |
| 経常利益 | 19,364,778 | 9,606,317 | |
| 当期純利益 | 19,364,778 | 9,606,317 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,037 | 4,097 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,374,132 | 803,933 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,374,132 | 803,933 | |
| 分配金 | ※1 17,998,586 | ※1 8,802,757 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,097 | 3,724 | |
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