公社債投信(7月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)

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【提出】: 2017/10/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第55期自平成27年7月22日至平成28年7月19日	第56期自平成28年7月20日至平成29年7月19日
営業収益
	受取利息	79,143	1
	有価証券売買等損益	15,719,308	62,332
	営業収益合計	15,798,451	62,333
営業費用
	支払利息	66,869	206,755
	受託者報酬	285,908	-
	委託者報酬	5,397,137	-
	その他費用	442,220	415,900
	営業費用合計	6,192,134	622,655
営業利益又は営業損失(△)		9,606,317	△ 560,322
経常利益又は経常損失(△)		9,606,317	△ 560,322
当期純利益又は当期純損失(△)		9,606,317	△ 560,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,097	3,724
剰余金減少額又は欠損金増加額		803,933	128,632
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	803,933	128,632
分配金		※1 8,802,757	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,724	△ 685,230

開示資料

決算

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