公社債投信(7月号)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第64期自2024年7月20日至2025年7月22日	第65期自2025年7月23日至2026年7月21日
当期純利益又は当期純損失(△)		25,722,170	55,527,331
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,603	6,015
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,488,150	3,289,211
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,488,150	3,289,211
分配金		※124,235,608	※152,240,455
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,015	3,680

2026/10/14 9:22

#2 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2025年7月19日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前計算期間末日を2025年7月22日としており、2026年7月19日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2026年7月21日としております。このため、当計算期間は364日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第64期 2025年7月22日現在第65期 2026年7月21日現在1.※1期首元本額9,954,223,973円9,145,512,492円期中追加設定元本額515,113,102円449,570,572円期中一部解約元本額1,323,824,583円1,141,934,925円2.計算期間末日における受益権の総数9,145,512,492口8,453,148,139口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第64期 自2024年7月20日 至2025年7月22日第65期 自2025年7月23日 至2026年7月21日※1分配金の計算過程計算期間末における純資産額の元本超過額24,241,623円を分配対象額として24,235,608円(1万口当たり26.50円)を分配金額としております。計算期間末における純資産額の元本超過額52,244,135円を分配対象額として52,240,455円(1万口当たり61.80円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2026/10/14 9:22

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

												(単位:百万円)
			資本金						41,424				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					37,745				37,745
				資本剰余金合計					37,745				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				17,743				20,341
				利益剰余金合計					18,117				20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/10/14 9:22

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年7月22日現在 金 額 (円)	2026年7月21日現在 金 額 (円)
元本	※1	82,688,735,874	75,534,604,284
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,228,599,108	4,513,938,382

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年7月22日現在 金 額 (円)2026年7月21日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン9,784,458,75513,152,458,966国債証券17,987,168,288-地方債証券12,274,947,0565,415,851,844特殊債券7,070,610,1206,099,208,344社債券37,758,494,16055,436,146,030その他有価証券※21,998,250,3531,995,514,710未収利息61,079,308100,023,835前払費用12,013,8607,315,835流動資産合計86,947,021,90082,206,519,564資産合計86,947,021,90082,206,519,564負債の部流動負債未払金-2,092,466,000未払解約金29,686,91865,510,898流動負債合計29,686,9182,157,976,898負債合計29,686,9182,157,976,898純資産の部元本等元本※182,688,735,87475,534,604,284剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,228,599,1084,513,938,382元本等合計86,917,334,98280,048,542,666純資産合計86,917,334,98280,048,542,666負債純資産合計86,947,021,90082,206,519,564注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/10/14 9:22