公社債投信(7月号)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年7月20日至2025年1月19日	当中間計算期間自2025年7月23日至2026年1月22日
中間純利益又は中間純損失(△)		10,674,881	27,840,009
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,603	6,015
剰余金減少額又は欠損金増加額		239,834	554,564
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	239,834	554,564
中間剰余金又は中間欠損金(△)		10,442,650	27,291,460

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年7月22日現在 金 額 (円)	2026年1月22日現在 金 額 (円)
元本	※1	82,688,735,874	79,676,916,932
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,228,599,108	4,353,631,348

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年7月22日現在 金 額 (円)2026年1月22日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン9,784,458,75516,514,844,012国債証券17,987,168,288-地方債証券12,274,947,05612,182,234,724特殊債券7,070,610,1207,492,344,933社債券37,758,494,16047,277,818,642その他有価証券※21,998,250,3531,997,802,764未収利息61,079,308103,198,021前払費用12,013,86011,653,696流動資産合計86,947,021,90085,579,896,792資産合計86,947,021,90085,579,896,792負債の部流動負債未払金-1,500,000,000未払解約金29,686,91849,348,512流動負債合計29,686,9181,549,348,512負債合計29,686,9181,549,348,512純資産の部元本等元本※182,688,735,87479,676,916,932剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,228,599,1084,353,631,348元本等合計86,917,334,98284,030,548,280純資産合計86,917,334,98284,030,548,280負債純資産合計86,947,021,90085,579,896,792注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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