- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 地方債証券 | 5-1 宮城県5年 | 100,000,000 | 100,011,620 | |
| 127 神奈川県公債 | 200,000,000 | 200,071,738 | ||
| 268 大阪府公債 | 100,000,000 | 100,030,834 | ||
| 16-7 兵庫県公債 | 208,500,000 | 208,555,382 | ||
| 地方債証券 合計 | 608,669,574 | |||
| 特殊債券 | 330 政保道路債 | 200,000,000 | 200,063,634 | |
| い710 利付商工債 | 100,000,000 | 100,006,694 | ||
| い710 利付農林債 | 100,000,000 | 100,007,086 | ||
| 236 信金中金 | 200,000,000 | 200,012,776 | ||
| 特殊債券 合計 | 600,090,190 | |||
| 社債券 | 17 みずほコーポレート | 200,000,000 | 200,013,288 | |
| 社債券 合計 | 200,013,288 | |||
| 親投資信託受益証券 | 公社債投信マザーファンド | 18,954,509,942 | 19,792,299,281 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 19,792,299,281 | |||
| 合計 | 21,201,072,333 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「公社債投信マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成25年7月19日現在 | 平成26年7月22日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 5,294,285,574 | 15,657,609,964 | |
| 国債証券 | 21,174,231,215 | - | |
| 地方債証券 | 17,918,715,226 | 30,184,653,074 | |
| 特殊債券 | 46,651,561,325 | 48,006,935,942 | |
| 社債券 | 53,064,203,804 | 65,190,142,870 | |
| その他有価証券 | ※2 | 32,512,425,425 | 32,613,532,748 |
| 未収利息 | 294,795,976 | 371,847,590 | |
| 前払費用 | 91,746,946 | 107,372,334 | |
| 流動資産合計 | 177,001,965,491 | 192,132,094,522 | |
| 資産合計 | 177,001,965,491 | 192,132,094,522 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 401,992,000 | 6,524,268,000 | |
| 未払解約金 | - | 32,904,373 | |
| 流動負債合計 | 401,992,000 | 6,557,172,373 | |
| 負債合計 | 401,992,000 | 6,557,172,373 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 169,400,285,970 | 177,721,986,992 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,199,687,521 | 7,852,935,157 | |
| 元本等合計 | 176,599,973,491 | 185,574,922,149 | |
| 純資産合計 | 176,599,973,491 | 185,574,922,149 | |
| 負債純資産合計 | 177,001,965,491 | 192,132,094,522 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成25年7月20日 至 平成26年7月22日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成25年7月19日現在 | 平成26年7月22日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成24年7月20日 | 平成25年7月20日 |
| 期首元本額 | 171,061,254,198円 | 169,400,285,970円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 115,698,384,447円 | 40,845,345,189円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 117,359,352,675円 | 32,523,644,167円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 公社債投信(1月号) | 13,868,210,573円 | 13,895,647,377円 | ||
| 公社債投信(2月号) | 11,583,383,233円 | 12,296,397,769円 | ||
| 公社債投信(3月号) | 11,966,986,741円 | 12,174,654,051円 | ||
| 公社債投信(4月号) | 12,316,746,503円 | 13,606,350,816円 | ||
| 公社債投信(5月号) | 9,235,832,125円 | 10,345,152,136円 | ||
| 公社債投信(6月号) | 18,053,424,605円 | 19,212,321,066円 | ||
| 公社債投信(7月号) | 17,976,156,680円 | 18,954,509,942円 | ||
| 公社債投信(8月号) | 13,182,792,354円 | 13,775,395,087円 | ||
| 公社債投信(9月号) | 12,317,634,365円 | 13,421,818,141円 | ||
| 公社債投信(10月号) | 12,449,464,297円 | 13,305,988,532円 | ||
| 公社債投信(11月号) | 12,190,238,451円 | 12,143,539,368円 | ||
| 公社債投信(12月号) | 24,259,416,043円 | 24,590,212,707円 | ||
| 計 | 169,400,285,970円 | 177,721,986,992円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 169,400,285,970口 | 177,721,986,992口 | |
| 3. | ※2 | その他有価証券の内訳 | 短期社債等 | 短期社債等 |
| 32,512,425,425円 | 32,613,532,748円 | |||
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成25年7月20日 至 平成26年7月22日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成26年7月22日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成25年7月19日現在 | 平成26年7月22日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △13,549,785 | - | |
| 地方債証券 | △41,548,767 | △69,784,273 | |
| 特殊債券 | △73,014,969 | △79,617,134 | |
| 社債券 | △75,936,837 | △141,319,833 | |
| その他有価証券 | 5,452,743 | 3,931,798 | |
| (短期社債等) | (5,452,743) | (3,931,798) | |
| 合計 | △198,597,615 | △286,789,442 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年4月20日から平成25年7月19日まで、及び平成26年4月22日から平成26年7月22日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成25年7月19日現在 | 平成26年7月22日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成25年7月19日現在 | 平成26年7月22日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0425円 | 1.0442円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,425円) | (10,442円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 地方債証券 | 613 東京都公債 | 1,000,000,000 | 1,002,318,976 | |
| 615 東京都公債 | 200,000,000 | 200,447,118 | ||
| 616 東京都公債 | 500,000,000 | 502,612,905 | ||
| 617 東京都公債 | 1,800,000,000 | 1,809,362,996 | ||
| 618 東京都公債 | 100,000,000 | 100,549,750 | ||
| 619 東京都公債 | 944,000,000 | 952,860,084 | ||
| 620 東京都公債 | 600,000,000 | 604,979,208 | ||
| 622 東京都公債 | 644,000,000 | 650,828,117 | ||
| 623 東京都公債 | 500,000,000 | 505,463,774 | ||
| 624 東京都公債 | 600,000,000 | 607,538,502 | ||
| 629 東京都公債 | 300,000,000 | 305,694,600 | ||
| 630 東京都公債 | 100,000,000 | 102,157,100 | ||
| 766 東京都公債 | 250,000,000 | 250,564,976 | ||
| 773 東京都公債 | 55,000,000 | 55,461,233 | ||
| 16-8 北海道公債 | 600,000,000 | 603,113,910 | ||
| 17-1 北海道公債 | 330,000,000 | 333,100,720 | ||
| 17-6 北海道公債 | 100,000,000 | 101,425,100 | ||
| 21-9 北海道5年 | 210,000,000 | 210,327,820 | ||
| 21-13 北海道5年 | 110,000,000 | 110,327,084 | ||
| 22-9 北海道5年 | 100,000,000 | 100,478,900 | ||
| 127 神奈川県公債 | 425,550,000 | 425,702,785 | ||
| 129 神奈川県公債 | 100,000,000 | 100,396,874 | ||
| 130 神奈川県公債 | 500,000,000 | 503,291,325 | ||
| 131 神奈川県公債 | 300,000,000 | 302,863,280 | ||
| 133 神奈川県公債 | 413,800,000 | 418,412,661 | ||
| 270 大阪府公債 | 900,000,000 | 902,217,800 | ||
| 271 大阪府公債 | 380,000,000 | 381,447,398 | ||
| 274 大阪府公債 | 200,000,000 | 201,274,450 | ||
| 278 大阪府公債 | 100,000,000 | 100,964,646 | ||
| 279 大阪府公債 | 18,000,000 | 18,197,334 | ||
| 284 大阪府公債 | 10,000,000 | 10,199,550 | ||
| 285 大阪府公債 | 100,000,000 | 101,967,800 | ||
| 51 大阪府5年 | 120,000,000 | 120,016,996 | ||
| 53 大阪府5年 | 500,000,000 | 500,554,790 | ||
| 57 大阪府5年 | 100,000,000 | 100,281,521 | ||
| 60 大阪府5年 | 100,000,000 | 100,406,568 | ||
| 61 大阪府5年 | 300,000,000 | 301,055,625 | ||
| 16-3 京都府公債 | 100,000,000 | 100,527,630 | ||
| 16-2 京都府公債 | 241,550,000 | 242,133,119 | ||
| 17-2 京都府公債 | 100,000,000 | 101,544,500 | ||
| 16-9 兵庫県公債 | 200,000,000 | 200,761,450 | ||
| 16-12 兵庫県公債 | 533,600,000 | 536,983,353 | ||
| 17-4 兵庫県公債 | 200,000,000 | 202,192,380 | ||
| 21-14 兵庫県5年 | 100,000,000 | 100,003,813 | ||
| 21-40 兵庫県5年 | 250,000,000 | 250,698,000 | ||
| 22-2 兵庫県5年 | 310,000,000 | 311,164,508 | ||
| 16-4 静岡県公債 | 300,000,000 | 301,133,924 | ||
| 17-2 静岡県公債 | 528,300,000 | 534,116,253 | ||
| 17-5 静岡県公債 | 10,000,000 | 10,201,600 | ||
| 21-6 静岡県5年 | 100,000,000 | 100,126,378 | ||
| 21-8 静岡県5年 | 100,000,000 | 100,225,124 | ||
| 16-2 愛知県公債 | 414,900,000 | 416,512,236 | ||
| 17-4 愛知県公債 | 11,100,000 | 11,310,200 | ||
| 21-9 愛知県5年 | 100,000,000 | 100,114,394 | ||
| 21-13 愛知県5年 | 500,000,000 | 500,950,481 | ||
| 16-1 広島県公債 | 263,000,000 | 264,818,013 | ||
| 17-1 広島県公債 | 10,000,000 | 10,141,510 | ||
| 17-6 埼玉県公債 | 311,500,000 | 317,779,840 | ||
| 21-2 福岡県5年 | 200,000,000 | 200,023,779 | ||
| 21-6 福岡県5年 | 200,000,000 | 200,417,980 | ||
| 16-3 千葉県公債 | 109,000,000 | 109,176,491 | ||
| 16-5 千葉県公債 | 100,000,000 | 100,467,993 | ||
| 16-8 千葉県公債 | 200,000,000 | 201,406,556 | ||
| 17-2 千葉県公債 | 200,000,000 | 202,208,409 | ||
| 16-1 新潟県公債 | 100,000,000 | 100,464,024 | ||
| 17 共同発行地方 | 129,900,000 | 130,095,318 | ||
| 19 共同発行地方 | 700,000,000 | 702,634,906 | ||
| 20 共同発行地方 | 1,422,100,000 | 1,428,868,328 | ||
| 21 共同発行地方 | 679,000,000 | 682,679,386 | ||
| 22 共同発行地方 | 100,000,000 | 100,640,860 | ||
| 25 共同発行地方 | 664,000,000 | 670,438,904 | ||
| 28 共同発行地方 | 500,000,000 | 506,036,500 | ||
| 30 共同発行地方 | 1,062,200,000 | 1,077,239,689 | ||
| 31 共同発行地方 | 100,000,000 | 101,754,300 | ||
| 16-1 熊本県公債 | 736,000,000 | 738,843,162 | ||
| 17-2 熊本県公債 | 200,000,000 | 203,788,000 | ||
| 21-1 熊本県5年 | 300,000,000 | 300,039,546 | ||
| 21-1 奈良県5年 | 200,000,000 | 200,459,770 | ||
| 22-1 奈良県5年 | 100,000,000 | 100,419,300 | ||
| 17-1 静岡市公債 | 170,040,000 | 173,468,006 | ||
| 16-5 大阪市公債 | 519,000,000 | 521,025,500 | ||
| 12-せ 名古屋市債 | 17,500,000 | 17,770,287 | ||
| 17-10 神戸市公債 | 10,000,000 | 10,200,490 | ||
| 16-3 横浜市公債 | 100,000,000 | 100,231,966 | ||
| 17-1 横浜市公債 | 900,000,000 | 907,111,432 | ||
| 17-2 横浜市公債 | 321,400,000 | 325,023,515 | ||
| 17-3 横浜市公債 | 321,000,000 | 326,626,809 | ||
| 28 横浜市5年 | 100,000,000 | 100,201,295 | ||
| 16-7 横浜市公債 | 100,000,000 | 100,798,964 | ||
| 16-7 札幌市公債 | 100,000,000 | 100,941,506 | ||
| 21-8 札幌市5年 | 400,000,000 | 401,280,928 | ||
| 27 川崎市5年 | 10,000,000 | 10,058,900 | ||
| 16-2 北九州市債 | 287,000,000 | 288,514,121 | ||
| 16-5 福岡市公債 | 13,000,000 | 13,069,165 | ||
| 16-6 福岡市公債 | 103,000,000 | 103,705,135 | ||
| 16-2 千葉市公債 | 100,000,000 | 100,656,428 | ||
| 21-1鹿児島県5年 | 113,400,000 | 113,562,444 | ||
| 地方債証券 合計 | 30,184,653,074 | |||
| 特殊債券 | 8 政保政策投資BK | 109,000,000 | 109,177,614 | |
| 7 日本政策投資CO | 100,000,000 | 100,248,290 | ||
| 19 日本政策投資B | 300,000,000 | 302,518,841 | ||
| 24 日本政策投資B | 100,000,000 | 101,762,400 | ||
| 333 政保道路債 | 1,300,000,000 | 1,305,195,031 | ||
| 336 政保道路債 | 245,000,000 | 246,637,440 | ||
| 347 政保道路債 | 929,000,000 | 942,237,321 | ||
| 3 道路機構 | 300,000,000 | 306,289,500 | ||
| 6 道路機構 | 300,000,000 | 306,348,900 | ||
| 74 道路機構 | 100,000,000 | 100,149,750 | ||
| 39 政保道路機構 | 100,000,000 | 100,041,076 | ||
| 37 道路債券 | 100,000,000 | 100,573,610 | ||
| 41 道路債券 | 1,900,000,000 | 1,917,168,841 | ||
| 841 政保公営企業 | 747,000,000 | 747,101,686 | ||
| 844 政保公営企業 | 500,000,000 | 501,998,171 | ||
| 848 政保公営企業 | 300,000,000 | 302,123,772 | ||
| 853 政保公営企業 | 211,000,000 | 213,380,502 | ||
| 854 政保公営企業 | 459,000,000 | 465,496,227 | ||
| 12 公営企業 | 700,000,000 | 701,694,917 | ||
| 13 公営企業 | 600,000,000 | 605,858,760 | ||
| 14 公営企業 | 500,000,000 | 504,517,180 | ||
| 15 公営企業 | 630,000,000 | 636,941,883 | ||
| 16 公営企業 | 1,500,000,000 | 1,518,518,152 | ||
| 18 公営企業 | 400,000,000 | 407,951,200 | ||
| 196 政保首都高速 | 101,000,000 | 101,713,460 | ||
| 198 政保首都高速 | 600,000,000 | 606,694,926 | ||
| 5 首都高速道路 | 500,000,000 | 501,015,177 | ||
| 10 首都高速道路 | 800,000,000 | 801,965,064 | ||
| 11 首都高速道路 | 500,000,000 | 502,614,195 | ||
| 143 政保阪神高速 | 126,000,000 | 126,890,144 | ||
| 144 政保阪神高速 | 100,000,000 | 100,915,358 | ||
| 9 日本政策金融公 | 200,000,000 | 200,580,332 | ||
| 28 日本政策金融 | 1,800,000,000 | 1,799,934,719 | ||
| 31 都市再生 | 100,000,000 | 100,107,504 | ||
| 322 東京交通債 | 321,000,000 | 331,606,044 | ||
| 19 関西空港 | 200,000,000 | 200,164,954 | ||
| 1 中部空港 | 300,000,000 | 301,234,579 | ||
| 181 政保預金保険 | 2,000,000,000 | 2,002,230,132 | ||
| 25 日本学生支援 | 100,000,000 | 100,028,916 | ||
| 28 日本学生支援 | 1,000,000,000 | 999,904,578 | ||
| 30 日本学生支援 | 100,000,000 | 99,980,136 | ||
| 5 沖縄振興開発 | 100,000,000 | 100,810,412 | ||
| い713 利付商工債 | 300,000,000 | 300,547,884 | ||
| い714 利付商工債 | 1,650,000,000 | 1,654,539,054 | ||
| い712 利付農林債 | 650,000,000 | 650,919,153 | ||
| い713 利付農林債 | 500,000,000 | 500,886,688 | ||
| い714 利付農林債 | 1,600,000,000 | 1,604,344,783 | ||
| い715 利付農林債 | 350,000,000 | 350,873,636 | ||
| い716 利付農林債 | 920,000,000 | 922,869,304 | ||
| い717 利付農林債 | 1,170,000,000 | 1,174,526,725 | ||
| い718 利付農林債 | 1,660,000,000 | 1,666,655,250 | ||
| い719 利付農林債 | 800,000,000 | 803,629,622 | ||
| い720 利付農林債 | 100,000,000 | 100,457,646 | ||
| い721 利付農林債 | 100,000,000 | 100,421,582 | ||
| い722 利付農林債 | 100,000,000 | 100,425,100 | ||
| い728 利付農林債 | 130,000,000 | 130,777,530 | ||
| 236 信金中金 | 460,000,000 | 460,029,280 | ||
| 237 信金中金 | 1,500,000,000 | 1,501,276,938 | ||
| 238 信金中金 | 800,000,000 | 801,052,152 | ||
| 240 信金中金 | 2,700,000,000 | 2,707,427,349 | ||
| 241 信金中金 | 200,000,000 | 200,510,064 | ||
| 242 信金中金 | 800,000,000 | 802,460,251 | ||
| 243 信金中金 | 300,000,000 | 301,078,366 | ||
| 244 信金中金 | 100,000,000 | 100,369,374 | ||
| 245 信金中金 | 600,000,000 | 602,729,625 | ||
| 246 信金中金 | 200,000,000 | 200,933,360 | ||
| 248 信金中金 | 100,000,000 | 100,435,300 | ||
| 249 信金中金 | 100,000,000 | 100,415,800 | ||
| 250 信金中金 | 100,000,000 | 100,445,000 | ||
| 251 信金中金 | 100,000,000 | 100,288,200 | ||
| 138 利付商工債 | 500,000,000 | 500,009,864 | ||
| 139 利付商工債 | 4,800,000,000 | 4,800,456,408 | ||
| 140 利付商工債 | 800,000,000 | 800,173,323 | ||
| 142 利付商工債 | 700,000,000 | 700,260,416 | ||
| 145 利付商工債 | 100,000,000 | 100,072,285 | ||
| 2 鉄道建設・運輸 | 30,000,000 | 30,160,140 | ||
| 2 中日本高速道路 | 100,000,000 | 100,597,342 | ||
| 11 中日本高速道 | 300,000,000 | 300,261,444 | ||
| 5 鉄道建設・運輸 | 1,000,000,000 | 1,011,298,010 | ||
| 特殊債券 合計 | 48,006,935,942 | |||
| 社債券 | 7 首都高速道路 | 100,000,000 | 100,668,400 | |
| 12 GEキヤピタル | 900,000,000 | 910,600,182 | ||
| 4 ナシヨナルオーストラリアBK | 800,000,000 | 807,753,600 | ||
| 5 ウエストパツクBK | 600,000,000 | 603,329,875 | ||
| 7 ウエストパツクBK | 800,000,000 | 807,600,000 | ||
| 3 ウオルマート・ストアーズ | 200,000,000 | 200,100,354 | ||
| 14 東日本高速道 | 3,400,000,000 | 3,400,349,487 | ||
| 15 東日本高速道 | 400,000,000 | 400,205,325 | ||
| 16 東日本高速道 | 200,000,000 | 200,319,568 | ||
| 17 東日本高速道 | 300,000,000 | 300,176,844 | ||
| 17 中日本高速道 | 400,000,000 | 401,503,600 | ||
| 34 中日本高速道 | 3,300,000,000 | 3,300,853,014 | ||
| 13 西日本高速道 | 1,100,000,000 | 1,101,775,512 | ||
| 14 西日本高速道 | 700,000,000 | 700,415,072 | ||
| 15 西日本高速道 | 100,000,000 | 100,126,160 | ||
| 1 大和ハウス | 1,300,000,000 | 1,304,205,896 | ||
| 2 キリンホールデイングス | 100,000,000 | 100,751,340 | ||
| 6 キリンホールデイングス | 1,700,000,000 | 1,703,638,056 | ||
| 3 サントリーホールデイング | 400,000,000 | 401,328,900 | ||
| 5 日清オイリオグループ | 100,000,000 | 100,234,540 | ||
| 2 セブンアンドアイ | 500,000,000 | 506,781,909 | ||
| 4 セブンアンドアイ | 800,000,000 | 802,578,155 | ||
| 8 大陽日酸 | 100,000,000 | 100,115,362 | ||
| 3 テルモ | 200,000,000 | 200,283,097 | ||
| 10 オリエンタルランド | 200,000,000 | 201,261,094 | ||
| 3 フジメデイアHD | 100,000,000 | 100,222,498 | ||
| 5 ブリヂストン | 800,000,000 | 801,110,340 | ||
| 5 日本電気硝子 | 300,000,000 | 300,640,299 | ||
| 11 クボタ | 1,800,000,000 | 1,815,050,709 | ||
| 25 富士通 | 300,000,000 | 300,804,584 | ||
| 0.165% MEC Finance USA Inc 20150129 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||
| 54 伊藤忠商事 | 200,000,000 | 200,876,580 | ||
| 48 三井物産 | 100,000,000 | 100,558,327 | ||
| 2 みずほコーポ劣後 | 900,000,000 | 900,665,109 | ||
| 17 みずほコーポレート | 600,000,000 | 600,039,502 | ||
| 18 みずほコーポレート | 1,000,000,000 | 1,001,564,827 | ||
| 19 みずほコーポレート | 400,000,000 | 401,166,928 | ||
| 23 みずほコーポレート | 300,000,000 | 300,950,400 | ||
| 114三菱東京UFJBK | 100,000,000 | 100,397,100 | ||
| 118三菱東京UFJBK | 3,000,000,000 | 3,008,322,000 | ||
| 6 東京三菱BK劣後 | 4,100,000,000 | 4,126,780,915 | ||
| 8 東京三菱BK劣後 | 1,400,000,000 | 1,420,643,000 | ||
| 4 住友信託 劣後 | 1,100,000,000 | 1,112,135,374 | ||
| 1 みずほ信託劣後 | 800,000,000 | 819,321,600 | ||
| 3 中央三井TB劣後 | 2,200,000,000 | 2,221,298,182 | ||
| 48 三井住友銀行 | 1,000,000,000 | 1,001,583,518 | ||
| 50 三井住友銀行 | 200,000,000 | 200,761,425 | ||
| 51 三井住友銀行 | 1,100,000,000 | 1,102,952,400 | ||
| 52 三井住友銀行 | 400,000,000 | 402,554,400 | ||
| 8 三井住友BK劣後 | 1,400,000,000 | 1,406,262,142 | ||
| 9 三井住友BK劣後 | 400,000,000 | 406,770,800 | ||
| 1 みずほ銀行劣後 | 3,200,000,000 | 3,226,397,151 | ||
| 2 みずほ銀行劣後 | 1,100,000,000 | 1,116,866,300 | ||
| 14 日産フイナンシヤル | 200,000,000 | 201,165,600 | ||
| 19 日産フイナンシヤル | 400,000,000 | 400,706,942 | ||
| 21 日産フイナンシヤル | 200,000,000 | 200,275,200 | ||
| 22 日産フイナンシヤル | 300,000,000 | 300,339,000 | ||
| 3 東京センチユリーリース | 600,000,000 | 601,591,325 | ||
| 16 三菱UFJリース | 400,000,000 | 400,695,360 | ||
| 17 野村ホールデイング | 1,700,000,000 | 1,706,465,796 | ||
| 20 野村ホールデイング | 300,000,000 | 301,485,766 | ||
| 22 野村ホールデイング | 400,000,000 | 402,742,238 | ||
| 28 野村ホールデイング | 200,000,000 | 201,069,168 | ||
| 29 野村ホールデイング | 700,000,000 | 703,362,455 | ||
| 22 三井不動産 | 800,000,000 | 802,261,615 | ||
| 23 三井不動産 | 200,000,000 | 200,504,045 | ||
| 31 三井不動産 | 200,000,000 | 200,484,968 | ||
| 68 住友不動産 | 300,000,000 | 301,072,680 | ||
| 69 住友不動産 | 100,000,000 | 100,486,215 | ||
| 70 住友不動産 | 200,000,000 | 201,081,520 | ||
| 72 住友不動産 | 200,000,000 | 201,325,223 | ||
| 28 京浜急行電鉄 | 300,000,000 | 300,695,085 | ||
| 49 小田急電鉄 | 100,000,000 | 100,046,155 | ||
| 29 京王電鉄 | 300,000,000 | 300,565,275 | ||
| 2 東日本旅客鉄道 | 1,039,000,000 | 1,068,218,580 | ||
| 37東日本旅客鉄道 | 200,000,000 | 201,115,380 | ||
| 68東日本旅客鉄道 | 300,000,000 | 301,009,800 | ||
| 25 西日本旅客鉄 | 100,000,000 | 100,316,618 | ||
| 57 東海旅客鉄道 | 300,000,000 | 300,197,890 | ||
| 16 東京放送HD | 1,100,000,000 | 1,104,523,368 | ||
| 16 KDDI | 500,000,000 | 501,137,254 | ||
| 5 KDDI | 400,000,000 | 402,156,020 | ||
| 7 KDDI | 300,000,000 | 304,205,322 | ||
| 14 東京瓦斯 | 2,000,000,000 | 2,000,804,834 | ||
| 15 東京瓦斯 | 400,000,000 | 413,238,169 | ||
| 30 東京瓦斯 | 500,000,000 | 506,397,966 | ||
| 25 大阪瓦斯 | 300,000,000 | 302,364,226 | ||
| 24 NTTデータ | 500,000,000 | 502,384,060 | ||
| 社債券 合計 | 65,190,142,870 | |||
| その他有価証券 | (短期社債等) | |||
| ストレイトキャピタル CP 20140901 | 1,198,000,000 | 1,197,771,295 | ||
| ストレイトキャピタル CP 20140930 | 1,300,000,000 | 1,299,501,605 | ||
| エスエービーシー CP 20140808 | 570,000,000 | 569,961,231 | ||
| エスエービーシー CP 20140930 | 2,082,000,000 | 2,081,201,815 | ||
| フォレスト CP 20140807 | 636,000,000 | 635,933,103 | ||
| フォレスト CP 20140731 | 13,586,000,000 | 13,585,544,450 | ||
| フォレスト CP 20140930 | 2,137,000,000 | 2,136,180,725 | ||
| フォレスト CP 20141031 | 926,000,000 | 925,411,101 | ||
| フォレスト CP 20141128 | 186,000,000 | 185,822,700 | ||
| オリックス CP 20140926 | 10,000,000,000 | 9,996,204,723 | ||
| (短期社債等) 合計 | 32,613,532,748 | |||
| その他有価証券 合計 | 32,613,532,748 | |||
| 合計 | 175,995,264,634 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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