コール・ローン
個別
- 2008年5月19日
- 119億9928万
- 2009年5月19日 -2.38%
- 117億1313万
- 2010年5月19日 -57.85%
- 49億3731万
- 2011年5月19日 +52.82%
- 75億4520万
- 2012年5月21日 -5.56%
- 71億2547万
- 2013年5月20日 -18.24%
- 58億2576万
- 2014年5月19日 -80.18%
- 11億5493万
- 2015年5月19日 +788.92%
- 102億6644万
- 2016年5月19日 -58.42%
- 42億6860万
- 2017年5月19日 +35.17%
- 57億6997万
- 2018年5月21日 -62.58%
- 21億5896万
- 2019年5月20日 -40.56%
- 12億8319万
- 2020年5月19日 +42.2%
- 18億2472万
- 2021年5月19日 -23.44%
- 13億9699万
- 2022年5月19日 -1.19%
- 13億8038万
- 2023年5月19日 -10.61%
- 12億3395万
個別
- 2014年5月19日
- 11億5493万
- 2015年5月19日 +788.92%
- 102億6644万
- 2016年5月19日 -58.42%
- 42億6860万
- 2017年5月19日 +35.17%
- 57億6997万
- 2018年5月21日 -62.58%
- 21億5896万
- 2019年5月20日 -40.56%
- 12億8319万
- 2020年5月19日 +42.2%
- 18億2472万
- 2021年5月19日 -23.44%
- 13億9699万
- 2022年5月19日 -1.19%
- 13億8038万
- 2023年5月19日 -10.61%
- 12億3395万
有報情報
- #1 投資対象（連結）
- 特別の法律により法人の発行する債券2023/08/18 9:02
- #2 注記表（連結）
- 2023/08/18 9:02
第61期自 2021年 5月20日至 2022年 5月19日 第62期自 2022年 5月20日至 2023年 5月19日 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制 第61期2022年 5月19日現在 第62期2023年 5月19日現在 2.時価の算定方法 2.時価の算定方法 地方債証券、特殊債券、社債券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コマーシャル・ペーパー(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 同左